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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 28 467.00 | 4 948.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 536.00 | 38 766.00 | 5 770.00 | 44 536.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 140.00 | 38 766.00 | 89 374.00 | 128 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
FG Production vendue services | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 798.00 | | 247 798.00 | 247 798.00 |
FM Production stockée | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 454.00 | | | 265 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 286.00 | | 1 250.00 | 43 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 226.00 | | 1 250.00 | 40 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 785.00 | 982.00 | | 37 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 547.00 | 982.00 | | 35 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 321.00 | 54 499.00 | 822.00 | 55 321.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 404.00 | 32 404.00 | 10 000.00 | 42 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
ST Autres comptes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 140.00 | | | 42 140.00 |