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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 33 946.00 | 9 165.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 946.00 | 42 233.00 | 9 987.00 | 51 946.00 |
BN En cours de production de biens | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 863.00 | 42 233.00 | 121 630.00 | 163 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
FG Production vendue services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 884.00 | | 6 010.00 | 46 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374.00 | | 51 946.00 | 1 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 49 924.00 | 1 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | | 6 010.00 | 44 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 1 360.00 | | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 1 360.00 | | 39 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 884.00 | 43 309.00 | 7 397.00 | 49 884.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 285.00 | 46 285.00 | | 51 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |