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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 30 288.00 | 3 126.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 536.00 | 40 588.00 | 3 948.00 | 44 536.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 763.00 | 40 588.00 | 112 175.00 | 152 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
FG Production vendue services | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 330.00 | | 248 330.00 | 248 330.00 |
FM Production stockée | | | -3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 158.00 | | | 260 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 1 822.00 | | 38 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 1 821.00 | | 36 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 389.00 | 66 797.00 | 11 593.00 | 78 389.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 035.00 | 40 035.00 | 10 000.00 | 50 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YT Sous‐traitance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 154.00 | | | 43 154.00 |