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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 31 682.00 | 1 732.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 536.00 | 41 982.00 | 2 554.00 | 44 536.00 |
BN En cours de production de biens | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CF Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 527.00 | 41 982.00 | 84 545.00 | 126 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | -17 774.00 | | | -17 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
FG Production vendue services | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
FM Production stockée | | | -164.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 1 394.00 | | 40 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 350.00 | 1 394.00 | | 38 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 911.00 | 44 319.00 | 8 592.00 | 52 911.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 827.00 | 20 827.00 | | 30 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 030.00 | | | 41 030.00 |