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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 832.00 | 32 999.00 | 1 833.00 | 34 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 6 817.00 | 544.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 215.00 | 41 016.00 | 3 199.00 | 44 215.00 |
BN En cours de production de biens | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 004.00 | 41 016.00 | 107 988.00 | 149 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
FG Production vendue services | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 634.00 | | 256 634.00 | 256 634.00 |
FM Production stockée | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 537.00 | | 3 090.00 | 44 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 44 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 42 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 477.00 | | 3 090.00 | 41 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 1 446.00 | 2 412.00 | 41 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 1 038.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 1 446.00 | 1 374.00 | 39 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 056.00 | 63 727.00 | 9 329.00 | 73 056.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 159.00 | 35 159.00 | | 45 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | | | 440.00 |
ST Autres comptes | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YT Sous‐traitance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 353.00 | | | 43 353.00 |