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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 10 070.00 | 4 360.00 | 5 710.00 | 10 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 651.00 | 22 069.00 | 582.00 | 22 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 120.00 | 109 100.00 | 32 020.00 | 141 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 717.00 | 137 612.00 | 41 105.00 | 178 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 391.00 | | 377 391.00 | 377 391.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 384 595.00 | | 384 595.00 | 384 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 631.00 | | 773 631.00 | 773 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 348.00 | 137 612.00 | 814 736.00 | 952 348.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 411.00 | 301 173.00 | | 325 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 465.00 | 24 238.00 | | 67 465.00 |
DL TOTAL (I) | 401 126.00 | 333 661.00 | | 401 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 881.00 | 17 666.00 | | 16 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 731.00 | 5 731.00 | | 55 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 180 690.00 | | 197 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 111 076.00 | | 129 531.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 610.00 | 315 163.00 | | 413 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 736.00 | 648 824.00 | | 814 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 605.00 | 389 036.00 | 2 569.00 | 391 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 610.00 | 407 175.00 | 6 435.00 | 413 610.00 |