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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 17 533.00 | 6 225.00 | 11 308.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 902.00 | 19 815.00 | 87.00 | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 527.00 | 87 631.00 | 22 896.00 | 110 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 727.00 | 115 755.00 | 36 972.00 | 152 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 330.00 | | 718 330.00 | 718 330.00 |
BZ Autres créances | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CF Disponibilités | 270 047.00 | | 270 047.00 | 270 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 659.00 | | 1 047 659.00 | 1 047 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 387.00 | 115 755.00 | 1 084 632.00 | 1 200 387.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 580.00 | 392 875.00 | | 432 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | 39 704.00 | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 465 394.00 | 440 830.00 | | 465 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 6 570.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 630.00 | 75 730.00 | | 34 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 113.00 | 155 986.00 | | 406 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 400.00 | 127 159.00 | | 174 400.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 238.00 | 366 053.00 | | 619 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 632.00 | 806 884.00 | | 1 084 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 2 790.00 | 1 303.00 | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 069.00 | 777 612.00 | 2 457.00 | 780 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 238.00 | 617 935.00 | 1 303.00 | 619 238.00 |