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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 106 007.00 | 30 014.00 | 75 993.00 | 106 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 221.00 | 22 993.00 | 8 229.00 | 31 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 119.00 | 79 615.00 | 79 504.00 | 159 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 458.00 | 134 705.00 | 163 753.00 | 298 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 385.00 | 42 540.00 | 868 846.00 | 911 385.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 189.00 | 42 540.00 | 1 341 650.00 | 1 384 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 647.00 | 177 244.00 | 1 505 403.00 | 1 682 647.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 647 716.00 | 539 117.00 | | 647 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 234.00 | 108 599.00 | | 171 234.00 |
DL TOTAL (I) | 827 199.00 | 655 966.00 | | 827 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 230.00 | 69 561.00 | | 108 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 158.00 | 422 150.00 | | 310 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 534.00 | 271 070.00 | | 258 534.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 606.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 203.00 | 764 669.00 | | 678 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 403.00 | 1 420 634.00 | | 1 505 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 958.00 | 706 190.00 | | 595 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 275.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 613.00 | | 70 447.00 | 263 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 601.00 | 298 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 541.00 | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 061.00 | 296 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 3 541.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 129.00 | | 67 279.00 | 261 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | -373.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 779.00 | 36 987.00 | 32 061.00 | 129 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | 36 987.00 | 32 061.00 | 127 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 039.00 | 15 501.00 | | 27 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 039.00 | 15 501.00 | | 27 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 039.00 | 15 501.00 | | 27 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 158.00 | 310 158.00 | | 310 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 860 338.00 | 860 338.00 | | 860 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 937.00 | 25 691.00 | 79 391.00 | 107 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 154.00 | 943 154.00 | | 943 154.00 |
VW T.V.A. | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 203.00 | 595 958.00 | 79 391.00 | 678 203.00 |