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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 93 754.00 | 17 785.00 | 75 969.00 | 93 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 534.00 | 21 448.00 | 6 086.00 | 27 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 840.00 | 88 463.00 | 51 378.00 | 139 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 613.00 | 129 779.00 | 133 833.00 | 263 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 323.00 | 27 039.00 | 893 284.00 | 920 323.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CF Disponibilités | 323 869.00 | | 323 869.00 | 323 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 840.00 | 27 039.00 | 1 286 801.00 | 1 313 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 452.00 | 156 818.00 | 1 420 634.00 | 1 577 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 539 117.00 | 457 144.00 | | 539 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 599.00 | 81 973.00 | | 108 599.00 |
DL TOTAL (I) | 655 966.00 | 547 367.00 | | 655 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 561.00 | 1 552.00 | | 69 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 50 031.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 150.00 | 368 263.00 | | 422 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 070.00 | 203 975.00 | | 271 070.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 669.00 | 624 427.00 | | 764 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 634.00 | 1 171 794.00 | | 1 420 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 190.00 | 624 427.00 | | 706 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 248.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 753.00 | -17 616.00 | 100 844.00 | 180 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 263 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 261 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 446.00 | -17 616.00 | 100 571.00 | 178 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 273.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 618.00 | 24 433.00 | 272.00 | 105 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 535.00 | 24 433.00 | 272.00 | 103 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 10 058.00 | | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 10 058.00 | | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 10 058.00 | | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 150.00 | 422 150.00 | | 422 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 869 276.00 | 869 276.00 | | 869 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 287.00 | 10 808.00 | 44 276.00 | 69 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 343.00 | 990 343.00 | | 990 343.00 |
VW T.V.A. | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 669.00 | 706 190.00 | 44 276.00 | 764 669.00 |