| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 17 533.00 | 8 311.00 | 9 222.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 358.00 | 19 622.00 | 6 735.00 | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 937.00 | 75 601.00 | 41 336.00 | 116 937.00 |
AX Avances et acomptes | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 752.00 | 105 618.00 | 75 134.00 | 180 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 465.00 | 16 980.00 | 778 484.00 | 795 465.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 278 541.00 | | 278 541.00 | 278 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 640.00 | 16 980.00 | 1 096 659.00 | 1 113 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 392.00 | 122 598.00 | 1 171 793.00 | 1 294 392.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 144.00 | 432 580.00 | | 457 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 972.00 | 24 563.00 | | 81 972.00 |
DL TOTAL (I) | 547 367.00 | 465 394.00 | | 547 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | 4 093.00 | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 030.00 | 34 630.00 | | 50 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 263.00 | 406 113.00 | | 368 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 974.00 | 173 794.00 | | 203 974.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 426.00 | 619 238.00 | | 624 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 793.00 | 1 084 632.00 | | 1 171 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 755.00 | 12 641.00 | 22 778.00 | 115 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | 12 641.00 | 22 778.00 | 113 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 263.00 | 368 263.00 | | 368 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 099.00 | 835 099.00 | | 835 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 099.00 | 835 099.00 | | 835 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 427.00 | 624 427.00 | | 624 427.00 |