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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 343.00 | |
BT Marchandises | | | 21 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 814 262.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 325.00 | |
CF Disponibilités | | | 614 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 502 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 675 929.00 | |
CU Autres participations | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 321.00 | 151 021.00 | | 133 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 316.00 | 102 312.00 | | 177 316.00 |
DL TOTAL (I) | 420 637.00 | 363 333.00 | | 420 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 225.00 | 315 703.00 | | 210 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 555.00 | 61 847.00 | | 193 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 197.00 | 269 813.00 | | 358 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 468.00 | 422 333.00 | | 457 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 165.00 | | |
EA Autres dettes | 23 628.00 | 148 487.00 | | 23 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 220.00 | 50 160.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 293.00 | 1 269 509.00 | | 1 255 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 929.00 | 1 632 842.00 | | 1 675 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 966 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 951 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | 2 091.00 | | 7 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 379.00 | 21 167.00 | | 70 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 221.00 | 23 258.00 | | 78 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 54.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 8 634.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 228.00 | 14 624.00 | | 73 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | 32 196.00 | | 40 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 853.00 | 2 882 689.00 | | 3 041 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 537.00 | 2 780 377.00 | | 2 864 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 316.00 | 102 312.00 | | 177 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 201.00 | | 16 105.00 | 389 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 729.00 | 21 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 278.00 | 365 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 316 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 446.00 | | 16 105.00 | 319 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 263.00 | 56 972.00 | 19 549.00 | 154 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 8 845.00 | 950.00 | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 319.00 | 48 127.00 | 18 599.00 | 144 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 2 054.00 | 270.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 2 054.00 | 270.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 2 054.00 | 270.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 197.00 | 358 197.00 | | 358 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 812 223.00 | | | 812 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 775.00 | 111 636.00 | 98 138.00 | 209 775.00 |
VI Groupe et associés | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 378.00 | 888 378.00 | | 888 378.00 |
VW T.V.A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |