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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 797.00 | |
BT Marchandises | | | 143 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 651 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 814.00 | |
CF Disponibilités | | | 739 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 682 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 741 307.00 | |
CU Autres participations | | | 5 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 952.00 | 137 257.00 | | 140 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 330.00 | 313 695.00 | | 208 330.00 |
DL TOTAL (I) | 459 282.00 | 560 952.00 | | 459 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 827.00 | 269 728.00 | | 942 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 361.00 | 412 494.00 | | 618 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 938.00 | 456 931.00 | | 639 938.00 |
EA Autres dettes | 24 396.00 | 16 297.00 | | 24 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 503.00 | 36 920.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 025.00 | 1 894 027.00 | | 2 282 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 307.00 | 2 454 979.00 | | 2 741 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 854.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 457 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 730 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 187 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 28 950.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 28 950.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 317.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 22 056.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 6 894.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 567.00 | 120 051.00 | | 81 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 283.00 | 4 711 092.00 | | 4 235 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 954.00 | 4 397 397.00 | | 4 026 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 330.00 | 313 695.00 | | 208 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 793.00 | | 1 883.00 | 223 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 028.00 | 205 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 150 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | | 1 833.00 | 168 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 172.00 | | 50.00 | 20 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 943.00 | 22 937.00 | 20 028.00 | 143 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | 2 811.00 | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | 20 126.00 | 20 028.00 | 116 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 361.00 | 618 361.00 | | 618 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 047.00 | 1 646 047.00 | | 1 646 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VC Groupe et associés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 203.00 | 858 589.00 | 83 613.00 | 942 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 607.00 | 1 822 607.00 | | 1 822 607.00 |
VW T.V.A. | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 025.00 | 2 198 412.00 | 83 613.00 | 2 282 025.00 |