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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 470.00 | |
BT Marchandises | | | 196 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 417 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 538 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 199 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 268 460.00 | |
CU Autres participations | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 175.00 | 133 637.00 | | 136 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 082.00 | 222 539.00 | | 311 082.00 |
DL TOTAL (I) | 557 257.00 | 466 175.00 | | 557 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | 98 816.00 | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 564.00 | 322 624.00 | | 551 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 166.00 | 693 192.00 | | 591 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 404.00 | 374 717.00 | | 474 404.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 23 400.00 | | 33 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 204.00 | 1 512 749.00 | | 1 711 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 460.00 | 1 978 924.00 | | 2 268 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 087.00 | 1 486 539.00 | | 1 701 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 617.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 270 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 125 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 396 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 6 047.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | 32 500.00 | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | 38 547.00 | | 6 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 2 250.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 29 497.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | 9 050.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 958.00 | 83 439.00 | | 107 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 057.00 | 3 992 119.00 | | 4 465 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 975.00 | 3 769 580.00 | | 4 153 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 082.00 | 222 539.00 | | 311 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 028.00 | | 4 477.00 | 304 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 934.00 | 253 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 934.00 | 205 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 952.00 | | 4 477.00 | 255 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 338.00 | 29 697.00 | 54 934.00 | 210 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 778.00 | 755.00 | | 25 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | 28 942.00 | 54 934.00 | 184 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | 868.00 | 2 006.00 | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 868.00 | 2 006.00 | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 868.00 | 2 006.00 | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 166.00 | 591 166.00 | | 591 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | 2 811.00 | 13 500.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 562.00 | 1 416 562.00 | | 1 416 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 233.00 | 16 116.00 | 10 116.00 | 26 233.00 |
VI Groupe et associés | 551 564.00 | 551 564.00 | | 551 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 738.00 | 1 469 238.00 | 13 500.00 | 1 482 738.00 |
VW T.V.A. | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 204.00 | 1 701 087.00 | 10 116.00 | 1 711 204.00 |