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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 850.00 | |
BT Marchandises | | | 156 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 464 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 447.00 | |
CF Disponibilités | | | 687 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 375 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 454 979.00 | |
CU Autres participations | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 257.00 | 136 175.00 | | 137 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 695.00 | 311 082.00 | | 313 695.00 |
DL TOTAL (I) | 560 952.00 | 557 257.00 | | 560 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 728.00 | 26 985.00 | | 269 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 657.00 | 551 564.00 | | 701 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 494.00 | 591 166.00 | | 412 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 931.00 | 474 404.00 | | 456 931.00 |
EA Autres dettes | 16 297.00 | 33 754.00 | | 16 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 920.00 | 33 331.00 | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 027.00 | 1 711 204.00 | | 1 894 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 979.00 | 2 268 460.00 | | 2 454 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 697.00 | 1 701 087.00 | | 1 722 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 752.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 839 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 775 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 615 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 950.00 | 5 918.00 | | 28 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | 6 547.00 | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 272.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056.00 | 815.00 | | 22 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | 5 732.00 | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 051.00 | 107 958.00 | | 120 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 092.00 | 4 465 057.00 | | 4 711 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 397.00 | 4 153 975.00 | | 4 397 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 695.00 | 311 082.00 | | 313 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 571.00 | | 58 369.00 | 253 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811.00 | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 147.00 | 223 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 337.00 | 168 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | 8 433.00 | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 494.00 | | 48 496.00 | 205 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 543.00 | | 1 440.00 | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 101.00 | 22 439.00 | 63 597.00 | 185 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 790.00 | | 26 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 567.00 | 21 650.00 | 63 597.00 | 158 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 494.00 | 412 494.00 | | 412 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 646.00 | 1 464 646.00 | | 1 464 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 874.00 | 97 544.00 | 171 330.00 | 268 874.00 |
VI Groupe et associés | 701 657.00 | 701 657.00 | | 701 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 444.00 | | | 267 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 775.00 | 1 530 835.00 | 14 940.00 | 1 545 775.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 027.00 | 1 722 697.00 | 171 330.00 | 1 894 027.00 |