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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 690.00 | |
BT Marchandises | | | 250 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 917 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 687 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 885 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 978 924.00 | |
CU Autres participations | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 637.00 | 133 321.00 | | 133 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 539.00 | 177 316.00 | | 222 539.00 |
DL TOTAL (I) | 466 175.00 | 420 637.00 | | 466 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 816.00 | 210 225.00 | | 98 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 624.00 | 193 555.00 | | 322 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 192.00 | 358 197.00 | | 693 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 717.00 | 457 468.00 | | 374 717.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 23 628.00 | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 749.00 | 1 255 293.00 | | 1 512 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 924.00 | 1 675 929.00 | | 1 978 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 539.00 | 1 157 154.00 | | 1 486 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 451.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 893 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 899 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047.00 | 7 842.00 | | 6 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 70 379.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 547.00 | 78 221.00 | | 38 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 560.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 497.00 | 4 993.00 | | 29 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | 73 228.00 | | 9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 439.00 | 40 373.00 | | 83 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 119.00 | 3 041 853.00 | | 3 992 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 580.00 | 2 864 537.00 | | 3 769 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 539.00 | 177 316.00 | | 222 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 028.00 | | | 365 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 304 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 255 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 952.00 | | | 316 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 685.00 | 52 406.00 | 33 753.00 | 191 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 838.00 | 7 940.00 | | 17 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 847.00 | 44 465.00 | 33 753.00 | 173 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 1 624.00 | 3 256.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 1 624.00 | 3 256.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 1 624.00 | 3 256.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 192.00 | 693 192.00 | | 693 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 916 193.00 | | | 916 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 199.00 | 71 988.00 | 26 211.00 | 98 199.00 |
VI Groupe et associés | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 569.00 | 951 259.00 | 16 311.00 | 967 569.00 |
VW T.V.A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 749.00 | 1 486 539.00 | 26 211.00 | 1 512 749.00 |