| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 815.00 | 146 639.00 | 60 177.00 | 206 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 112.00 | 81 197.00 | 24 916.00 | 106 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 090.00 | 236 190.00 | 301 900.00 | 538 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735 890.00 | | 735 890.00 | 735 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 762 607.00 | 1 212 177.00 | 120 550 430.00 | 121 762 607.00 |
BZ Autres créances | 97 303 757.00 | | 97 303 757.00 | 97 303 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 2 276 978.00 | | 2 276 978.00 | 2 276 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917 347.00 | | 1 917 347.00 | 1 917 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 000 960.00 | 1 212 177.00 | 222 788 783.00 | 224 000 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 539 050.00 | 1 448 366.00 | 223 090 683.00 | 224 539 050.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 538 937.00 | 5 536 380.00 | | 4 538 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 791 774.00 | | | 4 791 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 638.00 | 553 638.00 | | 553 638.00 |
DG Autres réserves | | 816 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 147.00 | 3 689 002.00 | | -3 117 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 202.00 | 10 595 459.00 | | 6 767 202.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159 423.00 | 5 055 249.00 | | 5 159 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 617.00 | 1 269 058.00 | | 869 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 029 039.00 | 6 324 306.00 | | 6 029 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087 053.00 | 6 700 191.00 | | 7 087 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 355.00 | 108 500.00 | | 161 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 383 062.00 | 7 832 557.00 | | 6 383 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 416 771.00 | 131 091 066.00 | | 122 416 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931 569.00 | 29 127 623.00 | | 38 931 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | 19 362 078.00 | 36 804 907.00 | | 19 362 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 944 896.00 | 5 771 756.00 | | 15 944 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 294 442.00 | 217 436 600.00 | | 210 294 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 090 683.00 | 234 356 366.00 | | 223 090 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 784 698.00 | | 314 784 696.00 | 314 784 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 784 696.00 | | 314 784 698.00 | 314 784 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 985 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 093 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 038 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 630 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 129 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 604 057.00 | |
GE Autres charges | | | 27 085 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 338 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 208 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 210 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 253 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 084.00 | 26 423.00 | | 27 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 473.00 | 26 423.00 | | 61 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 473.00 | -26 423.00 | | -61 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198 062.00 | -1 156 567.00 | | -1 198 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 302 770.00 | 331 918 077.00 | | 334 302 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 419 917.00 | 328 229 075.00 | | 337 419 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117 147.00 | 3 689 002.00 | | -3 117 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 416 771.00 | 122 416 771.00 | | 122 416 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707 267.00 | 3 707 267.00 | | 3 707 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447 269.00 | 5 447 269.00 | | 5 447 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909 468.00 | 8 909 468.00 | | 8 909 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 944 896.00 | 15 944 896.00 | | 15 944 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
UX Autres créances clients | 121 762 607.00 | | | 121 762 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VC Groupe et associés | 68 453 357.00 | | | 68 453 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 452 610.00 | 10 452 610.00 | | 10 452 610.00 |
VP Divers | 20 543 661.00 | | | 20 543 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248 930.00 | | | 8 248 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917 347.00 | | | 1 917 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 429 702.00 | 223 265 070.00 | 164 632.00 | 223 429 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 294 442.00 | 210 294 442.00 | | 210 294 442.00 |