| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 360.00 | 101 197.00 | 139 163.00 | 240 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 38 420.00 | 9 755.00 | 48 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 099.00 | 145 868.00 | 292 231.00 | 438 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466 179.00 | | 1 466 179.00 | 1 466 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 615 856.00 | | 98 615 856.00 | 98 615 856.00 |
BZ Autres créances | 64 797 081.00 | | 64 797 081.00 | 64 797 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 879 116.00 | | 164 879 116.00 | 164 879 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 317 215.00 | 145 868.00 | 165 171 347.00 | 165 317 215.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 090.00 | 3 721 744.00 | | 2 392 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 523 370.00 | 4 395 559.00 | | 4 523 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 209.00 | 372 174.00 | | 239 209.00 |
DG Autres réserves | 132 965.00 | 181 464.00 | | 132 965.00 |
DH Report à nouveau | | -1 107 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 086 166.00 | -24 302 333.00 | | -35 086 166.00 |
DL TOTAL (I) | -27 798 532.00 | -16 738 865.00 | | -27 798 532.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532 339.00 | 9 427 208.00 | | 10 532 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 030 245.00 | 821 471.00 | | 3 030 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 562 585.00 | 10 248 680.00 | | 13 562 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640 288.00 | 8 844 309.00 | | 7 640 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 153 442.00 | | 38 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 692 526.00 | 12 476 170.00 | | 7 692 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237 803.00 | 145 322 309.00 | | 112 237 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067 733.00 | 37 706 272.00 | | 28 067 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 584.00 | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 16 971 663.00 | 30 463 007.00 | | 16 971 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756 211.00 | 24 072 109.00 | | 6 756 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 407 294.00 | 259 038 202.00 | | 179 407 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 171 347.00 | 252 548 016.00 | | 165 171 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 331 893.00 | | 275 331 893.00 | 275 331 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 331 893.00 | | 275 331 893.00 | 275 331 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 348 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 458 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 231 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 042 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 054 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 705 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 098 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 134 085.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 20 214.00 | | 8 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | 154 299.00 | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | -154 299.00 | | -11 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 636.00 | -1 402 199.00 | | -23 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 440 854.00 | 374 213 584.00 | | 282 440 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 527 021.00 | 398 515 917.00 | | 317 527 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 086 166.00 | -24 302 333.00 | | -35 086 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 168.00 | | 73 987.00 | 493 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 750.00 | 143 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 056.00 | 438 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 288 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 525.00 | | 70 317.00 | 233 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 393.00 | | 3 670.00 | 253 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 924.00 | 53 360.00 | 6 416.00 | 98 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 673.00 | 53 360.00 | 6 416.00 | 92 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 248 680.00 | 8 345 806.00 | 5 031 901.00 | 10 248 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167 943.00 | 47 361.00 | 1 215 304.00 | 1 167 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 943.00 | 47 361.00 | 1 215 304.00 | 1 167 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237 803.00 | 112 237 803.00 | | 112 237 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 505.00 | 1 417 505.00 | | 1 417 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844 884.00 | 3 844 884.00 | | 3 844 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 581 955.00 | 24 581 955.00 | | 24 581 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756 211.00 | 6 756 211.00 | | 6 756 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UX Autres créances clients | 98 615 856.00 | 98 615 856.00 | | 98 615 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VC Groupe et associés | 38 289 692.00 | 38 289 692.00 | | 38 289 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640 288.00 | 7 640 288.00 | | 7 640 288.00 |
VI Groupe et associés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 925 525.00 | 17 925 525.00 | | 17 925 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805 344.00 | 22 805 344.00 | | 22 805 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 536.00 | 8 507 536.00 | | 8 507 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 504 073.00 | 163 504 073.00 | | 163 504 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 407 294.00 | 179 368 706.00 | 38 588.00 | 179 407 294.00 |