| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 349.00 | 61 570.00 | 123 778.00 | 185 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 31 103.00 | 17 073.00 | 48 176.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 168.00 | 98 924.00 | 394 244.00 | 493 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 047.00 | | 541 047.00 | 541 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 849 219.00 | 1 167 943.00 | 132 681 276.00 | 133 849 219.00 |
BZ Autres créances | 115 373 047.00 | | 115 373 047.00 | 115 373 047.00 |
CF Disponibilités | 3 550 952.00 | | 3 550 952.00 | 3 550 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 321 715.00 | 1 167 943.00 | 252 153 772.00 | 253 321 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 814 883.00 | 1 266 867.00 | 252 548 016.00 | 253 814 883.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 744.00 | 3 721 744.00 | | 3 721 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 395 559.00 | 4 395 559.00 | | 4 395 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
DG Autres réserves | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 473.00 | -1 599 370.00 | | -1 107 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 302 333.00 | 491 897.00 | | -24 302 333.00 |
DL TOTAL (I) | -16 738 865.00 | 7 563 468.00 | | -16 738 865.00 |
DP Provisions pour risques | 9 427 208.00 | 13 623 019.00 | | 9 427 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 471.00 | 699 724.00 | | 821 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 248 680.00 | 14 322 743.00 | | 10 248 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844 309.00 | 4 879 002.00 | | 8 844 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 442.00 | 150 582.00 | | 153 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 476 170.00 | 9 427 027.00 | | 12 476 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 322 309.00 | 143 196 378.00 | | 145 322 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706 272.00 | 41 246 921.00 | | 37 706 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584.00 | 7 226.00 | | 584.00 |
EA Autres dettes | 30 463 007.00 | 14 495 459.00 | | 30 463 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 072 109.00 | 24 219 667.00 | | 24 072 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 038 202.00 | 237 622 262.00 | | 259 038 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 548 016.00 | 259 508 473.00 | | 252 548 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 452 405.00 | | 360 452 405.00 | 360 452 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 452 405.00 | | 360 452 405.00 | 360 452 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 865 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 828 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 496 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 144 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 259 132.00 | |
GE Autres charges | | | 18 927 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 696 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 830 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 553 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 085.00 | 2 025.00 | | 134 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 214.00 | 4 972.00 | | 20 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 299.00 | 6 997.00 | | 154 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 299.00 | -6 997.00 | | -154 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 156.00 | 278 101.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402 199.00 | -545 634.00 | | -1 402 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 213 584.00 | 352 638 797.00 | | 374 213 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 515 917.00 | 352 146 899.00 | | 398 515 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 302 333.00 | 491 897.00 | | -24 302 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 418.00 | 156 858.00 | 256 108.00 | 592 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 1 915.00 | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 933.00 | 95 272.00 | 138 681.00 | 276 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 320.00 | 61 586.00 | 115 513.00 | 307 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 118.00 | 50 187.00 | 120 381.00 | 169 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 1 915.00 | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 953.00 | 50 187.00 | 118 467.00 | 160 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 322 743.00 | 7 263 306.00 | 11 337 369.00 | 14 322 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592 668.00 | 693 528.00 | 1 118 252.00 | 1 592 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 668.00 | 693 528.00 | 1 118 252.00 | 1 592 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 915 411.00 | 7 956 834.00 | 12 455 621.00 | 15 915 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 322 309.00 | 145 322 309.00 | | 145 322 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 217.00 | 2 330 217.00 | | 2 330 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 363 172.00 | 30 363 172.00 | | 30 363 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 072 109.00 | 24 072 109.00 | | 24 072 109.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VC Groupe et associés | 64 731 937.00 | 64 731 937.00 | | 64 731 937.00 |
VI Groupe et associés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 982 526.00 | 252 932 526.00 | 50 000.00 | 252 982 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 038 202.00 | 258 884 759.00 | 153 442.00 | 259 038 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 749.00 | 703.00 | | 749.00 |