| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 089.00 | 106 334.00 | 91 755.00 | 198 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 844.00 | 54 619.00 | 24 225.00 | 78 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 418.00 | 169 118.00 | 423 300.00 | 592 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730 754.00 | | 1 730 754.00 | 1 730 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 341 300.00 | 1 592 668.00 | 124 748 632.00 | 126 341 300.00 |
BZ Autres créances | 127 233 575.00 | | 127 233 575.00 | 127 233 575.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 844 284.00 | | 4 844 284.00 | 4 844 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 928.00 | | 527 928.00 | 527 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 677 840.00 | 1 592 668.00 | 259 085 172.00 | 260 677 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 270 258.00 | 1 761 786.00 | 259 508 473.00 | 261 270 258.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 744.00 | 4 538 937.00 | | 3 721 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 395 559.00 | 4 791 774.00 | | 4 395 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 174.00 | 553 638.00 | | 372 174.00 |
DG Autres réserves | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 370.00 | | | -1 599 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 897.00 | -3 117 147.00 | | 491 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 468.00 | 6 767 202.00 | | 7 563 468.00 |
DP Provisions pour risques | 13 623 019.00 | 5 159 423.00 | | 13 623 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 724.00 | 869 617.00 | | 699 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 322 743.00 | 6 029 039.00 | | 14 322 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 002.00 | 7 087 053.00 | | 4 879 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 582.00 | 161 355.00 | | 150 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427 027.00 | 6 383 062.00 | | 9 427 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 196 378.00 | 122 416 771.00 | | 143 196 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246 921.00 | 38 931 569.00 | | 41 246 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 658.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 14 495 459.00 | 19 362 078.00 | | 14 495 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 219 667.00 | 15 944 896.00 | | 24 219 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 622 262.00 | 210 294 442.00 | | 237 622 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 508 473.00 | 223 090 683.00 | | 259 508 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 430 094.00 | | 347 430 094.00 | 347 430 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 430 094.00 | | 347 430 094.00 | 347 430 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 595 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 208 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 464 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 229 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 761 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 404 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 27 084.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | 34 390.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 61 473.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | -61 473.00 | | -6 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 634.00 | -1 198 062.00 | | -545 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 638 797.00 | 334 302 770.00 | | 352 638 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 146 899.00 | 337 419 917.00 | | 352 146 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 897.00 | -3 117 147.00 | | 491 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 090.00 | | | 538 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 190.00 | 70 208.00 | 137 280.00 | 236 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 8 165.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 835.00 | 62 043.00 | 128 925.00 | 227 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 029 040.00 | 11 106 964.00 | 2 813 261.00 | 6 029 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212 177.00 | 1 497 410.00 | 1 116 918.00 | 1 212 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 177.00 | 1 497 410.00 | 1 116 918.00 | 1 212 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241 217.00 | 12 604 374.00 | 3 930 179.00 | 7 241 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 196 378.00 | 143 196 378.00 | | 143 196 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216 513.00 | 4 216 513.00 | | 4 216 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597 528.00 | 3 597 528.00 | | 3 597 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715 073.00 | 13 715 073.00 | | 13 715 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 219 667.00 | 24 219 667.00 | | 24 219 667.00 |
UP Prêts | 51 003.00 | 1 003.00 | | 51 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 141.00 | 80 575.00 | | 204 141.00 |
UX Autres créances clients | 126 341 300.00 | | | 126 341 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314 035.00 | | | 314 035.00 |
VC Groupe et associés | 91 470 825.00 | | | 91 470 825.00 |
VI Groupe et associés | 817 033.00 | 817 033.00 | | 817 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 928.00 | | | 527 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 202 231.00 | 259 028 665.00 | 173 566.00 | 259 202 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 622 262.00 | 237 471 680.00 | 150 582.00 | 237 622 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | | | 703.00 |