| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 268 648.00 | 148 243.00 | 120 405.00 | 268 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 249.00 | 19 262.00 | 67 987.00 | 87 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 457.00 | 173 756.00 | 304 702.00 | 478 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147 376.00 | | 2 147 376.00 | 2 147 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 391 466.00 | | 72 391 466.00 | 72 391 466.00 |
BZ Autres créances | 69 162 346.00 | | 69 162 346.00 | 69 162 346.00 |
CF Disponibilités | 1 816 774.00 | | 1 816 774.00 | 1 816 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 517 961.00 | | 145 517 961.00 | 145 517 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 996 419.00 | 173 756.00 | 145 822 663.00 | 145 996 419.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 090.00 | 2 392 090.00 | | 2 392 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 523 370.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 132 965.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 075 835.00 | -35 086 166.00 | | -31 075 835.00 |
DL TOTAL (I) | -28 444 367.00 | -27 798 532.00 | | -28 444 367.00 |
DP Provisions pour risques | 18 799 355.00 | 10 532 339.00 | | 18 799 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 392 061.00 | 3 030 245.00 | | 2 392 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 191 416.00 | 13 562 585.00 | | 21 191 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939 202.00 | 7 640 288.00 | | 9 939 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 292.00 | 38 588.00 | | 37 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 351 595.00 | 7 692 526.00 | | 8 351 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 941 612.00 | 112 237 803.00 | | 79 941 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 284 113.00 | 28 067 733.00 | | 24 284 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 481.00 | | |
EA Autres dettes | 18 509 288.00 | 16 971 663.00 | | 18 509 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 012 512.00 | 6 756 211.00 | | 12 012 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 075 614.00 | 179 407 294.00 | | 153 075 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 822 663.00 | 165 171 347.00 | | 145 822 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 923 259.00 | | 177 923 259.00 | 177 923 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 923 259.00 | | 177 923 259.00 | 177 923 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 191 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 456 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 548 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 064 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 137 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 945 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 435 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 120 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 2 277.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 8 890.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 11 168.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -11 168.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 816.00 | -23 636.00 | | -46 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 452 267.00 | 282 440 854.00 | | 189 452 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 528 102.00 | 317 527 021.00 | | 220 528 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 075 835.00 | -35 086 166.00 | | -31 075 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 099.00 | 107 514.00 | 67 156.00 | 438 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 536.00 | 107 369.00 | 40 008.00 | 288 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 313.00 | 145.00 | 27 148.00 | 143 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 868.00 | 66 996.00 | 39 108.00 | 145 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 617.00 | 66 996.00 | 39 108.00 | 139 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 562 585.00 | 16 372 926.00 | 8 744 094.00 | 13 562 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562 585.00 | 16 372 926.00 | 8 744 094.00 | 13 562 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 941 612.00 | 79 941 612.00 | | 79 941 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 982.00 | 1 758 982.00 | | 1 758 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465 906.00 | 2 465 906.00 | | 2 465 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 361 261.00 | 26 361 261.00 | | 26 361 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 012 512.00 | 12 012 512.00 | | 12 012 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
UX Autres créances clients | 72 391 466.00 | 72 391 466.00 | | 72 391 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VC Groupe et associés | 43 572 139.00 | 43 572 139.00 | | 43 572 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976 494.00 | 9 954 313.00 | 22 181.00 | 9 976 494.00 |
VI Groupe et associés | 499 622.00 | 499 622.00 | | 499 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 420.00 | 11 890 420.00 | | 11 890 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 059 225.00 | 20 059 225.00 | | 20 059 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569 817.00 | 13 569 817.00 | | 13 569 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816 774.00 | 1 816 774.00 | | 1 816 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 434 719.00 | 143 434 719.00 | | 143 434 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 075 614.00 | 153 053 432.00 | 22 181.00 | 153 075 614.00 |