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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 781.00 | 504 781.00 | | 504 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
BF Prêts | 17 413 169.00 | 4 955 702.00 | 12 457 467.00 | 17 413 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 976 078.00 | 41 686 330.00 | 46 289 748.00 | 87 976 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 445.00 | 2 612 890.00 | 985 555.00 | 3 598 445.00 |
BZ Autres créances | 20 577 033.00 | 8 367 093.00 | 12 209 940.00 | 20 577 033.00 |
CF Disponibilités | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 475 178.00 | 10 979 983.00 | 13 495 195.00 | 24 475 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 451 255.00 | 52 666 313.00 | 59 784 942.00 | 112 451 255.00 |
CU Autres participations | 70 030 519.00 | 36 202 488.00 | 33 828 031.00 | 70 030 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
DG Autres réserves | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 447 159.00 | | | -4 447 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 332.00 | | | -2 495 332.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 620.00 | | | 3 156 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 533.00 | | | 2 967 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 346 868.00 | | | 37 346 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 416.00 | | | 888 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
EA Autres dettes | 15 313 943.00 | | | 15 313 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 659 904.00 | | | 53 659 904.00 |
ED (V) | 1 268 565.00 | | | 1 268 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 784 942.00 | | | 59 784 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 898 285.00 | | | 40 898 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825.00 | 463 072.00 | 463 897.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825.00 | 463 072.00 | 463 897.00 | 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 761 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 842 451.00 | | | 1 842 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 451.00 | | | 1 842 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 489.00 | | | -46 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 669.00 | | | 6 033 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 002.00 | | | 8 529 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 332.00 | | | -2 495 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842.00 | 1 889.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 900.00 | | 2 761.00 | 54 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 899.00 | 1 889.00 | 4 604.00 | 59 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 282.00 | 363.00 | 645.00 |
UP Prêts | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 2 552.00 | 12 762.00 | 15 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 601.00 | 12 705.00 | 28 897.00 | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 416.00 | 2 945.00 | 50 471.00 | 53 416.00 |