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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
BF Prêts | 4 709 008.00 | 4 403 173.00 | 305 835.00 | 4 709 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 058 408.00 | 45 920 292.00 | 29 138 118.00 | 75 058 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 560.00 | 2 612 890.00 | 1 232 669.00 | 3 845 560.00 |
BZ Autres créances | 15 702 792.00 | 8 315 626.00 | 7 387 166.00 | 15 702 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 550 385.00 | 10 928 516.00 | 8 621 869.00 | 19 550 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 608 793.00 | 56 848 808.00 | 37 759 985.00 | 94 608 793.00 |
CU Autres participations | 70 017 699.00 | 41 189 668.00 | 28 828 031.00 | 70 017 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
DG Autres réserves | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 860.00 | | | -1 940 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 166 175.00 | | | -6 166 175.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 620.00 | | | 3 156 620.00 |
DL TOTAL (I) | -3 197 011.00 | | | -3 197 011.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328 186.00 | | | 32 328 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
EA Autres dettes | 7 805 874.00 | | | 7 805 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 372 330.00 | | | 40 372 330.00 |
ED (V) | 484 666.00 | | | 484 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 759 985.00 | | | 37 759 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 372 330.00 | | | 40 372 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 798 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 151.00 | | | 691 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 151.00 | | | 691 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 326.00 | | | 632 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 974.00 | | | 1 150 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 149.00 | | | 7 317 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 166 175.00 | | | -6 166 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791.00 | | 691.00 | 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 522.00 | 5 000.00 | | 51 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 522.00 | 5 000.00 | | 51 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 734.00 | 3 112.00 | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 15 569.00 | 7 253.00 | 8 316.00 | 15 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 263.00 | 8 122.00 | 16 141.00 | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 372.00 | 8 044.00 | 32 328.00 | 40 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |