| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
BF Prêts | 9 276 833.00 | 4 403 173.00 | 4 873 660.00 | 9 276 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 626 233.00 | 40 920 292.00 | 38 705 942.00 | 79 626 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 017.00 | 2 612 890.00 | 884 127.00 | 3 497 017.00 |
BZ Autres créances | 18 294 874.00 | 8 315 626.00 | 9 979 248.00 | 18 294 874.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 802 324.00 | 10 928 516.00 | 10 873 808.00 | 21 802 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 428 557.00 | 51 848 808.00 | 49 579 750.00 | 101 428 557.00 |
CU Autres participations | 70 017 699.00 | 36 189 668.00 | 33 828 031.00 | 70 017 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
DG Autres réserves | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DH Report à nouveau | -10 008 239.00 | | | -10 008 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065 376.00 | | | -3 065 376.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 620.00 | | | 3 156 620.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163 591.00 | | | -3 163 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 511.00 | | | 1 688 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 511.00 | | | 1 688 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741 161.00 | | | 38 741 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 902.00 | | | 924 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 10 529 930.00 | | | 10 529 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 236 671.00 | | | 50 236 671.00 |
ED (V) | 818 159.00 | | | 818 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 579 750.00 | | | 49 579 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 107 511.00 | | | 45 107 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 424 000.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 000.00 | 987 000.00 | | 470 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065 000.00 | -3 066 000.00 | | -3 065 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157 000.00 | | | 3 157 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 000.00 | | 200 000.00 | 1 889 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 138 000.00 | | 565 000.00 | 52 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 184 000.00 | | 766 000.00 | 57 184 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 741 000.00 | | 38 741 000.00 | 38 741 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 530 000.00 | 5 575 000.00 | 4 855 000.00 | 10 530 000.00 |
UP Prêts | 9 281 000.00 | | 9 281 000.00 | 9 281 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 497 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 229 000.00 | 9 913 000.00 | 8 382 000.00 | 18 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 000.00 | 10 334 000.00 | 20 748 000.00 | 31 082 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 237 000.00 | 6 641 000.00 | 47 644 000.00 | 50 237 000.00 |