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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 781.00 | 504 781.00 | | 504 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
BF Prêts | 12 366 248.00 | 4 955 702.00 | 7 410 545.00 | 12 366 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 929 156.00 | 41 686 330.00 | 41 242 826.00 | 82 929 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 328.00 | 2 612 890.00 | 911 438.00 | 3 524 328.00 |
BZ Autres créances | 20 110 655.00 | 8 367 093.00 | 11 743 563.00 | 20 110 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643 735.00 | 10 979 983.00 | 12 663 753.00 | 23 643 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 572 892.00 | 52 666 313.00 | 53 906 579.00 | 106 572 892.00 |
CU Autres participations | 70 030 519.00 | 36 202 488.00 | 33 828 031.00 | 70 030 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
DG Autres réserves | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DH Report à nouveau | -8 942 491.00 | | | -8 942 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065 748.00 | | | -3 065 748.00 |
DK Provisions réglementées | 3 158 620.00 | | | 3 158 620.00 |
DL TOTAL (I) | -98 214.00 | | | -98 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 940.00 | | | 1 888 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 783 462.00 | | | 37 783 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 790.00 | | | 825 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
EA Autres dettes | 12 781 619.00 | | | 12 781 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 534 098.00 | | | 51 534 098.00 |
ED (V) | 581 755.00 | | | 581 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 908 579.00 | | | 53 908 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 026 787.00 | | | 41 026 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | 422 701.00 | 423 768.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067.00 | 422 701.00 | 423 768.00 | 1 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 913.00 | | | 2 588 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 661.00 | | | 5 654 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065 748.00 | | | -3 065 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157 000.00 | | | 3 157 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 138 000.00 | | | 52 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 184 000.00 | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 | 57 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 783 000.00 | | 37 783 000.00 | 37 783 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 000.00 | 505 000.00 | 298 000.00 | 803 000.00 |
UP Prêts | 12 370 000.00 | | | 12 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 000.00 | | | 3 524 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 034 000.00 | | | 20 034 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 762 000.00 | 2 552 000.00 | 10 209 000.00 | 12 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 014 000.00 | 12 164 000.00 | 23 850 000.00 | 36 014 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 507 000.00 | 3 216 000.00 | 48 291 000.00 | 51 507 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |