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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
BF Prêts | 5 319 594.00 | 4 403 173.00 | 916 421.00 | 5 319 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 668 994.00 | 40 920 292.00 | 34 748 702.00 | 75 668 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 967.00 | 2 612 890.00 | 1 141 077.00 | 3 753 967.00 |
BZ Autres créances | 16 367 159.00 | 8 315 626.00 | 8 051 533.00 | 16 367 159.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 137 734.00 | 10 928 516.00 | 9 209 218.00 | 20 137 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 806 728.00 | 51 848 808.00 | 43 957 921.00 | 95 806 728.00 |
CU Autres participations | 70 017 699.00 | 36 189 668.00 | 33 828 031.00 | 70 017 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
DG Autres réserves | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 856.00 | | | -1 940 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 620.00 | | | 3 156 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 164.00 | | | 2 969 164.00 |
DP Provisions pour risques | 791 151.00 | | | 791 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 151.00 | | | 791 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531 055.00 | | | 31 531 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 166.00 | | | 884 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
EA Autres dettes | 6 802 887.00 | | | 6 802 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 281 184.00 | | | 39 281 184.00 |
ED (V) | 916 421.00 | | | 916 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 957 921.00 | | | 43 957 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 281 184.00 | | | 39 281 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 831.00 | | 377 831.00 | 377 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 831.00 | | 377 831.00 | 377 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 360.00 | | | 897 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 360.00 | | | 897 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 960.00 | | | 768 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 470.00 | | | 1 329 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 325.00 | | | 3 270 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940 856.00 | | | -1 940 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 626.00 | | 134.00 | 79 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 75 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 75 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | | 134.00 | 79 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689.00 | | 898.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | 898.00 | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 925.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 36.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 754.00 | 642.00 | 3 112.00 | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 16 255.00 | 7 939.00 | 8 316.00 | 16 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 454.00 | 8 702.00 | 16 762.00 | 25 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 381.00 | 7 764.00 | 31 531.00 | 39 381.00 |