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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
AP Constructions | 451 250.00 | 66 718.00 | 384 531.00 | 451 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 922.00 | 16 937.00 | 52 985.00 | 69 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 999.00 | 105 948.00 | 1 698 050.00 | 1 803 999.00 |
BT Marchandises | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
BZ Autres créances | 1 278 383.00 | 15 000.00 | 1 263 383.00 | 1 278 383.00 |
CF Disponibilités | 1 158 602.00 | | 1 158 602.00 | 1 158 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 965.00 | 15 000.00 | 2 516 965.00 | 2 531 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 964.00 | 120 948.00 | 4 215 015.00 | 4 335 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 706.00 | | | 1 209 706.00 |
CU Autres participations | 1 259 061.00 | 22 293.00 | 1 236 768.00 | 1 259 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 740.00 | | | 2 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
DG Autres réserves | 845 072.00 | | | 845 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 251.00 | | | 3 236 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 566.00 | | | 934 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 763.00 | | | 978 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 015.00 | | | 4 215 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FG Production vendue services | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 920.00 | | | 474 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 681.00 | | | 1 858 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 576.00 | | | 1 324 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 28 342.00 | | 55 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 28 342.00 | | 55 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 530 540.00 | 17 400.00 | 325 010.00 | 530 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 054.00 | 1 740.00 | 32 501.00 | 68 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 054.00 | 1 740.00 | 32 501.00 | 68 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 32 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 565.00 | 126 869.00 | 518 221.00 | 934 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 253.00 | 153 547.00 | 1 209 706.00 | 1 363 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 764.00 | 171 067.00 | 518 221.00 | 978 764.00 |