| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 237.00 | 28.00 | 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 716.00 | 23 837.00 | 1 423 879.00 | 1 447 716.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 1 519 671.00 | 15 000.00 | 1 504 671.00 | 1 519 671.00 |
CF Disponibilités | 753 881.00 | | 753 881.00 | 753 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 992.00 | 15 000.00 | 2 335 992.00 | 2 350 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 709.00 | 38 837.00 | 3 759 872.00 | 3 798 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
CU Autres participations | 1 447 436.00 | 23 600.00 | 1 423 836.00 | 1 447 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DG Autres réserves | 1 201 635.00 | 915 509.00 | | 1 201 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 370.00 | 286 127.00 | | -334 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 080.00 | 3 402 449.00 | | 3 068 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 130.00 | 744 460.00 | | 616 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 709.00 | 47 317.00 | | 47 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 16 186.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | 36 356.00 | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 792.00 | 844 319.00 | | 691 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 872.00 | 4 246 768.00 | | 3 759 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 551.00 | 228 531.00 | | 205 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 112.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 422 805.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 422 917.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 208 933.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 822.00 | 39 895.00 | | -86 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 426.00 | 831 144.00 | | 56 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 795.00 | 545 017.00 | | 390 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 370.00 | 286 127.00 | | -334 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476.00 | 2 858.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 951.00 | | 265.00 | 1 448 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 447 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 447 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 951.00 | | | 1 448 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 100.00 | | 1 500.00 | 25 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 100.00 | | 1 500.00 | 40 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 100.00 | | 1 500.00 | 40 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 130.00 | 129 889.00 | 486 241.00 | 616 130.00 |
VI Groupe et associés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 671.00 | 129 222.00 | 1 390 450.00 | 1 519 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 912.00 | 197 462.00 | 1 390 450.00 | 1 587 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 792.00 | 205 551.00 | 486 241.00 | 691 792.00 |