| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 179.00 | 25 000.00 | 1 366 179.00 | 1 391 179.00 |
BZ Autres créances | 1 783 317.00 | | 1 783 317.00 | 1 783 317.00 |
CF Disponibilités | 329 835.00 | | 329 835.00 | 329 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 152.00 | | 2 113 152.00 | 2 113 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 331.00 | 25 000.00 | 3 479 331.00 | 3 504 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407 686.00 | | | 1 407 686.00 |
CU Autres participations | 1 387 679.00 | 25 000.00 | 1 362 679.00 | 1 387 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DG Autres réserves | 739 974.00 | 739 974.00 | | 739 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 316.00 | 18 975.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 104.00 | 2 959 763.00 | | 3 088 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 275.00 | 423 827.00 | | 292 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 758.00 | 62 612.00 | | 63 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 613.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 20 687.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 227.00 | 517 739.00 | | 391 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 331.00 | 3 477 501.00 | | 3 479 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 428.00 | 316 427.00 | | 117 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 23 767.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 767.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | 85 157.00 | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | 85 217.00 | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 795.00 | -61 451.00 | | -22 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 478.00 | 154 757.00 | | 299 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 162.00 | 135 782.00 | | 152 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 316.00 | 18 975.00 | | 147 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 559.00 | | 17 500.00 | 1 397 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 615.00 | 1 387 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 880.00 | 1 391 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 3 500.00 | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 294.00 | | 14 000.00 | 1 397 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 600.00 | | 23 600.00 | 48 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 700.00 | | 29 700.00 | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 700.00 | | 29 700.00 | 54 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 317.00 | 1 783 317.00 | | 1 783 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 275.00 | 174 848.00 | 117 428.00 | 292 275.00 |
VI Groupe et associés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 317.00 | 1 783 317.00 | | 1 783 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 227.00 | 273 800.00 | 117 428.00 | 391 227.00 |