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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 951.00 | 25 100.00 | 1 423 851.00 | 1 448 951.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 1 551 825.00 | 15 000.00 | 1 536 825.00 | 1 551 825.00 |
CF Disponibilités | 1 207 967.00 | | 1 207 967.00 | 1 207 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 917.00 | 15 000.00 | 2 822 917.00 | 2 837 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 868.00 | 40 100.00 | 4 246 768.00 | 4 286 868.00 |
CU Autres participations | 1 448 936.00 | 25 100.00 | 1 423 836.00 | 1 448 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DG Autres réserves | 915 509.00 | 935 438.00 | | 915 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 127.00 | -19 929.00 | | 286 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 449.00 | 3 116 323.00 | | 3 402 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 460.00 | 808 146.00 | | 744 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 317.00 | 1 240.00 | | 47 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 10 183.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | 22 399.00 | | 36 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 319.00 | 841 968.00 | | 844 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 768.00 | 3 958 291.00 | | 4 246 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 531.00 | 161 390.00 | | 228 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 850.00 | | | 631 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 850.00 | | | 631 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 379.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 805.00 | | | 422 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 917.00 | 379.00 | | 422 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 933.00 | -379.00 | | 208 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 895.00 | 12 077.00 | | 39 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 144.00 | 146 272.00 | | 831 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 017.00 | 166 201.00 | | 545 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 127.00 | -19 929.00 | | 286 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | 5 715.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 999.00 | | | 1 913 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 076.00 | | | 1 369 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 950.00 | 10 168.00 | 122 118.00 | 111 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | 10 168.00 | 122 118.00 | 111 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 318.00 | 1 782.00 | | 23 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 318.00 | 1 782.00 | | 38 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 318.00 | 1 782.00 | | 38 318.00 |
UG ‐ Financières | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 460.00 | 128 672.00 | 526 050.00 | 744 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VP Divers | 1 551 825.00 | 48 017.00 | 1 503 808.00 | 1 551 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 749.00 | 116 942.00 | 1 503 808.00 | 1 620 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 319.00 | 228 531.00 | 526 050.00 | 844 319.00 |