| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
AP Constructions | 451 250.00 | 87 229.00 | 364 021.00 | 451 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 923.00 | 24 720.00 | 45 202.00 | 69 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 999.00 | 135 268.00 | 1 778 731.00 | 1 913 999.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 1 451 930.00 | 15 000.00 | 1 436 930.00 | 1 451 930.00 |
CF Disponibilités | 663 709.00 | | 663 709.00 | 663 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 559.00 | 15 000.00 | 2 179 559.00 | 2 194 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 558.00 | 150 268.00 | 3 958 291.00 | 4 108 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 705.00 | | | 1 387 705.00 |
CU Autres participations | 1 369 061.00 | 23 318.00 | 1 345 743.00 | 1 369 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DG Autres réserves | 935 438.00 | 845 072.00 | | 935 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 929.00 | 190 366.00 | | -19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 323.00 | 3 236 252.00 | | 3 116 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 146.00 | 934 566.00 | | 808 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 3 749.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 6 902.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | 33 547.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 968.00 | 978 764.00 | | 841 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 291.00 | 4 215 016.00 | | 3 958 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 390.00 | 171 067.00 | | 161 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 73 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 308.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 67 308.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -7 792.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 272.00 | 474 921.00 | | 146 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 201.00 | 284 555.00 | | 166 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 929.00 | 190 366.00 | | -19 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 999.00 | | | 1 803 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 076.00 | | | 1 259 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 28 294.00 | | 83 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 28 294.00 | | 83 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 222 930.00 | 10 250.00 | | 222 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 293.00 | 1 025.00 | | 37 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 293.00 | 1 025.00 | | 37 293.00 |
UG ‐ Financières | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 146.00 | 128 068.00 | 523 427.00 | 808 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VP Divers | 1 451 930.00 | | | 1 451 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 650.00 | 133 946.00 | 1 387 705.00 | 1 521 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 968.00 | 161 890.00 | 523 427.00 | 841 968.00 |