| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 2 822.00 | 482.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
AP Constructions | 988 392.00 | 172 803.00 | 815 589.00 | 988 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 019.00 | 40 522.00 | 18 498.00 | 59 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 927.00 | 49 901.00 | 86 026.00 | 135 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 154.00 | 266 047.00 | 1 201 107.00 | 1 467 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | 60.00 | 3 489.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 254.00 | 60.00 | 105 194.00 | 105 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 408.00 | 266 107.00 | 1 306 301.00 | 1 572 408.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
DH Report à nouveau | -288 772.00 | -118 126.00 | | -288 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 002.00 | -170 647.00 | | -142 002.00 |
DL TOTAL (I) | -293 838.00 | -151 835.00 | | -293 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 706.00 | 671 503.00 | | 562 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 650.00 | 652 332.00 | | 824 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | 63 124.00 | | 140 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | 55 848.00 | | 66 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 139.00 | 1 442 806.00 | | 1 600 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 301.00 | 1 290 971.00 | | 1 306 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 048.00 | 1 442 806.00 | | 1 148 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 434.00 | | 509 434.00 | 509 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 434.00 | | 509 434.00 | 509 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 24 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 953.00 | 353 741.00 | | 548 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 955.00 | 524 388.00 | | 690 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 002.00 | -170 647.00 | | -142 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 716.00 | | 64 495.00 | 1 402 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 1 467 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 1 183 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 900.00 | | 64 495.00 | 1 118 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 214.00 | 98 954.00 | 11 121.00 | 178 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 102.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 495.00 | 97 852.00 | 11 121.00 | 176 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 152.00 | 107 062.00 | 290 353.00 | 559 152.00 |
VI Groupe et associés | 822 517.00 | 822 517.00 | | 822 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 339.00 | 1 142 249.00 | 290 353.00 | 1 594 339.00 |