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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
AP Constructions | 894 624.00 | 202 741.00 | 691 882.00 | 894 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 497.00 | 53 216.00 | 24 281.00 | 77 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 46 491.00 | 43 464.00 | 89 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 891.00 | 305 752.00 | 1 040 139.00 | 1 345 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 857.00 | 305 752.00 | 1 083 105.00 | 1 388 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
DH Report à nouveau | -535 718.00 | -430 775.00 | | -535 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 689.00 | -104 943.00 | | -135 689.00 |
DL TOTAL (I) | -534 470.00 | -398 781.00 | | -534 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 111.00 | 467 436.00 | | 389 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 082.00 | 932 811.00 | | 1 051 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | 5 829.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 726.00 | 117 116.00 | | 112 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 342.00 | 73 212.00 | | 58 342.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 575.00 | 1 596 448.00 | | 1 617 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 105.00 | 1 197 667.00 | | 1 083 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 912.00 | |
GE Autres charges | | | 29 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 642.00 | 9 246.00 | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 9 246.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | -5 302.00 | | -12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 774.00 | 579 812.00 | | 536 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 463.00 | 684 755.00 | | 672 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 689.00 | -104 943.00 | | -135 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 839.00 | 80 912.00 | | 224 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 536.00 | 80 912.00 | | 221 536.00 |