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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AP Constructions | 894 623.00 | 641 191.00 | 253 431.00 | 894 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 920.00 | 75 497.00 | 2 423.00 | 77 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 883.00 | 68 853.00 | 23 029.00 | 91 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 708.00 | 788 846.00 | 280 861.00 | 1 069 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 318.00 | 788 846.00 | 316 471.00 | 1 105 318.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
DH Report à nouveau | -899 500.00 | -139 520.00 | | -899 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 490.00 | -759 980.00 | | -216 490.00 |
DL TOTAL (I) | -829 053.00 | -612 563.00 | | -829 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 090.00 | 401 337.00 | | 339 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 440.00 | 491 726.00 | | 664 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | 4 802.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 813.00 | 54 863.00 | | 111 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | 39 305.00 | | 25 779.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 2 230.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 525.00 | 994 265.00 | | 1 145 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 471.00 | 381 701.00 | | 316 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 202.00 | 989 463.00 | | 1 143 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 114.00 | |
GE Autres charges | | | 37 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 548.00 | 223 984.00 | | 155 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 038.00 | 983 964.00 | | 372 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 490.00 | -759 980.00 | | -216 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 709.00 | | | 1 069 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 428.00 | | | 1 064 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 733.00 | 71 114.00 | | 717 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 429.00 | 71 114.00 | | 714 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 968.00 | | 338 968.00 | 338 968.00 |
VI Groupe et associés | 450 928.00 | 450 928.00 | | 450 928.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 204.00 | 804 236.00 | 338 956.00 | 1 143 204.00 |