| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
AP Constructions | 894 649.00 | 141 910.00 | 752 738.00 | 894 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 104.00 | 36 697.00 | 11 407.00 | 48 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 881.00 | 42 928.00 | 70 953.00 | 113 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 450.00 | 224 839.00 | 1 115 610.00 | 1 340 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | 60.00 | 2 269.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 116.00 | 60.00 | 82 057.00 | 82 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 566.00 | 224 899.00 | 1 197 667.00 | 1 422 566.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
DH Report à nouveau | -430 775.00 | -288 772.00 | | -430 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 943.00 | -142 002.00 | | -104 943.00 |
DL TOTAL (I) | -398 781.00 | -293 838.00 | | -398 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 436.00 | 562 706.00 | | 467 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 811.00 | 824 649.00 | | 932 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 5 799.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 117 209.00 | | 117 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | 66 225.00 | | 73 212.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 448.00 | 1 576 588.00 | | 1 596 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 667.00 | 1 282 750.00 | | 1 197 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 348.00 | | 573 348.00 | 573 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 348.00 | | 573 348.00 | 573 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 64.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 933.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 933.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 456.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 456.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | 477.00 | | -5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 812.00 | 548 953.00 | | 579 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 755.00 | 690 955.00 | | 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 943.00 | -142 002.00 | | -104 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 154.00 | | | 1 467 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 705.00 | 1 340 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 705.00 | 1 056 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 339.00 | | | 1 183 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 047.00 | 85 497.00 | 126 705.00 | 266 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 482.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 226.00 | 85 015.00 | 126 705.00 | 263 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 436.00 | 95 435.00 | 277 138.00 | 467 436.00 |
VI Groupe et associés | 931 258.00 | 931 258.00 | | 931 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 619.00 | 1 218 618.00 | 277 138.00 | 1 590 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |