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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
AP Constructions | 894 624.00 | 263 590.00 | 631 033.00 | 894 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 921.00 | 62 770.00 | 15 151.00 | 77 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 883.00 | 53 829.00 | 38 054.00 | 91 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 244.00 | 383 493.00 | 964 751.00 | 1 348 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 833.00 | 383 493.00 | 999 340.00 | 1 382 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 37 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
DH Report à nouveau | 78 593.00 | -535 718.00 | | 78 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 113.00 | -135 689.00 | | -218 113.00 |
DL TOTAL (I) | 147 417.00 | -534 470.00 | | 147 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 762.00 | 389 111.00 | | 300 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 268.00 | 1 051 082.00 | | 337 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | 6 265.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 112 726.00 | | 147 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 58 342.00 | | 56 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 49.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 923.00 | 1 617 575.00 | | 851 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 340.00 | 1 083 105.00 | | 999 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 268.00 | | | 337 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 481 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 741.00 | |
GE Autres charges | | | 38 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 12 642.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 12 642.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -12 642.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 057.00 | 536 774.00 | | 501 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 170.00 | 672 463.00 | | 719 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 113.00 | -135 689.00 | | -218 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 891.00 | | 2 353.00 | 1 345 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 075.00 | | 2 353.00 | 1 062 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 752.00 | 77 741.00 | | 305 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 448.00 | 77 741.00 | | 302 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 762.00 | 2 152.00 | 298 610.00 | 300 762.00 |
VI Groupe et associés | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 672.00 | 547 062.00 | 298 610.00 | 845 672.00 |