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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 731.00 | 8 721.00 | 7 010.00 | 15 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 25 768.00 | 2 557.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 735.00 | 51 743.00 | 13 992.00 | 65 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
BZ Autres créances | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CF Disponibilités | 474 529.00 | | 474 529.00 | 474 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 637.00 | | 912 637.00 | 912 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 373.00 | 51 743.00 | 926 629.00 | 978 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 142.00 | | | 521 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 591 488.00 | | | 591 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 141.00 | | | 335 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 629.00 | | | 926 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 371.00 | 620 133.00 | 786 504.00 | 166 371.00 |
FD Production vendue biens | 229 283.00 | 206 260.00 | 435 543.00 | 229 283.00 |
FG Production vendue services | 39 970.00 | 106 191.00 | 146 161.00 | 39 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 624.00 | 932 584.00 | 1 368 208.00 | 435 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 890.00 | | | 1 373 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 543.00 | | | 1 347 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 678.00 | | 4 057.00 | 61 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | | 4 048.00 | 40 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | 9.00 | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 543.00 | 4 200.00 | | 47 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | 4 200.00 | | 30 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
VB T. V. A. | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 769.00 | 213 343.00 | 4 425.00 | 217 769.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 993.00 | 246 993.00 | 50 000.00 | 296 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 713.00 | | | 230 713.00 |