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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 655.00 | 23 235.00 | 13 420.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713.00 | 17 286.00 | 3 427.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 31 829.00 | 11 011.00 | 42 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 634.00 | 72 350.00 | 32 284.00 | 104 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 953.00 | | 276 953.00 | 276 953.00 |
BZ Autres créances | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CF Disponibilités | 485 013.00 | | 485 013.00 | 485 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 408.00 | | 1 056 408.00 | 1 056 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 042.00 | 72 350.00 | 1 088 692.00 | 1 161 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 912.00 | | | 609 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 658 200.00 | | | 658 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 492.00 | | | 430 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 692.00 | | | 1 088 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
FD Production vendue biens | 326 860.00 | 1 175 425.00 | 1 502 285.00 | 326 860.00 |
FG Production vendue services | 65 369.00 | 117 231.00 | 182 599.00 | 65 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 463.00 | 1 292 656.00 | 1 729 119.00 | 436 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 653.00 | | | 1 738 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 366.00 | | | 1 734 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 932.00 | | 7 702.00 | 96 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | 6 375.00 | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | 1 327.00 | 62 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | 13 730.00 | | 58 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 6 414.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | 7 316.00 | | 41 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 276 953.00 | 276 953.00 | | 276 953.00 |
VB T. V. A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 520.00 | 378 094.00 | 4 425.00 | 382 520.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 895.00 | 315 895.00 | 50 000.00 | 365 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
ST Autres comptes | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
YT Sous‐traitance | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 151.00 | | | 282 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |