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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713.00 | 13 205.00 | 7 508.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 23 538.00 | 4 854.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 934.00 | 53 148.00 | 16 787.00 | 69 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 296.00 | | 169 296.00 | 169 296.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CF Disponibilités | 445 686.00 | | 445 686.00 | 445 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 792.00 | | 890 792.00 | 890 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 726.00 | 53 148.00 | 907 579.00 | 960 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 488.00 | | | 547 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 614 529.00 | | | 614 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 579.00 | | | 907 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 528.00 | 26 321.00 | 31 849.00 | 5 528.00 |
FD Production vendue biens | 443 157.00 | 783 966.00 | 1 227 124.00 | 443 157.00 |
FG Production vendue services | 40 114.00 | 48 260.00 | 88 374.00 | 40 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 799.00 | 858 547.00 | 1 347 347.00 | 488 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 065.00 | | | 1 352 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 024.00 | | | 1 329 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 735.00 | | 9 189.00 | 65 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 69 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 16 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 49 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | 9 189.00 | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 743.00 | 6 394.00 | 4 990.00 | 51 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | 849.00 | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 6 394.00 | 4 141.00 | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 528.00 | 225 103.00 | 4 425.00 | 229 528.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 341.00 | 186 341.00 | 60 000.00 | 246 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
ST Autres comptes | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
YT Sous‐traitance | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |