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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 280.00 | 16 821.00 | 13 459.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713.00 | 15 482.00 | 5 231.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 514.00 | 26 318.00 | 15 196.00 | 41 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 932.00 | 58 621.00 | 38 312.00 | 96 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 543.00 | | 483 543.00 | 483 543.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CF Disponibilités | 230 258.00 | | 230 258.00 | 230 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 273.00 | | 973 273.00 | 973 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 205.00 | 58 621.00 | 1 011 585.00 | 1 070 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 529.00 | | | 570 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 653 912.00 | | | 653 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 673.00 | | | 357 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 585.00 | | | 1 011 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
FD Production vendue biens | 339 323.00 | 785 379.00 | 1 124 702.00 | 339 323.00 |
FG Production vendue services | 72 122.00 | 40 935.00 | 113 057.00 | 72 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 801.00 | 826 314.00 | 1 392 115.00 | 565 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 766.00 | | | 1 397 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 383.00 | | | 1 358 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 934.00 | | 26 998.00 | 69 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 405.00 | | 13 875.00 | 16 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 104.00 | | 13 123.00 | 49 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 148.00 | 5 473.00 | | 53 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 405.00 | 416.00 | | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | 5 057.00 | | 36 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 483 543.00 | | | 483 543.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 221.00 | 505 796.00 | 4 425.00 | 510 221.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 579.00 | 244 579.00 | 100 000.00 | 344 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
ST Autres comptes | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
YT Sous‐traitance | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |