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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945.00 | 16 774.00 | 8 171.00 | 24 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 20 908.00 | 1 000.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 34 308.00 | 12 565.00 | 46 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 651.00 | 71 990.00 | 26 661.00 | 98 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
BZ Autres créances | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 847 868.00 | | 847 868.00 | 847 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 893.00 | | 1 316 893.00 | 1 316 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 544.00 | 71 989.00 | 1 343 555.00 | 1 415 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 906.00 | | | 643 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 721 309.00 | | | 721 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 375.00 | | | 278 375.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 246.00 | | | 622 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 555.00 | | | 1 343 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 961.00 | | | 590 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 031.00 | | 9 119.00 | 117 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 98 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 950.00 | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 68 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 655.00 | | 8 240.00 | 36 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 451.00 | | 879.00 | 75 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 320.00 | 14 832.00 | 27 163.00 | 84 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 985.00 | 6 402.00 | 19 614.00 | 29 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 8 429.00 | 7 549.00 | 54 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 338.00 | 325 412.00 | 4 925.00 | 330 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 961.00 | 590 961.00 | | 590 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
ST Autres comptes | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
YT Sous‐traitance | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 296.00 | | | 262 296.00 |