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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 128.00 | 1 945 715.00 | 6 181 413.00 | 8 127 128.00 |
BZ Autres créances | 1 338 159.00 | | 1 338 159.00 | 1 338 159.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 232.00 | | 1 346 232.00 | 1 346 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 360.00 | 1 945 715.00 | 7 527 645.00 | 9 473 360.00 |
CU Autres participations | 8 126 348.00 | 1 945 715.00 | 6 180 633.00 | 8 126 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 093.00 | 3 848 209.00 | | 3 664 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 426.00 | 615 884.00 | | 895 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 519.00 | 6 004 093.00 | | 6 099 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 552.00 | 2 107 952.00 | | 1 404 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 29 822.00 | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 126.00 | 2 284 833.00 | | 1 428 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 645.00 | 8 288 926.00 | | 7 527 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 126.00 | 884 833.00 | | 728 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 388.00 | -21 862.00 | | -11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 262.00 | 1 067 641.00 | | 1 783 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 836.00 | 451 756.00 | | 887 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 426.00 | 615 884.00 | | 895 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 128.00 | | | 8 127 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 127 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 128.00 | | | 8 127 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 363.00 | 831 352.00 | | 1 114 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 363.00 | 831 352.00 | | 1 114 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 831 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 562.00 | | | 1 139 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 499.00 | 704 499.00 | 700 000.00 | 1 404 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 835.00 | 1 346 055.00 | 780.00 | 1 346 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 126.00 | 728 126.00 | 700 000.00 | 1 428 126.00 |