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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672 444.00 | 1 671 664.00 | 780.00 | 1 672 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 247 264.00 | 4 770 291.00 | 6 476 973.00 | 11 247 264.00 |
BZ Autres créances | 3 172 272.00 | | 3 172 272.00 | 3 172 272.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 152.00 | | 3 174 152.00 | 3 174 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 417.00 | 4 770 291.00 | 9 651 125.00 | 14 421 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 9 574 821.00 | 3 098 628.00 | 6 476 193.00 | 9 574 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 588 852.00 | 4 495 136.00 | | 4 588 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 501.00 | 893 716.00 | | 3 062 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 353.00 | 6 928 852.00 | | 9 191 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 843.00 | 301 301.00 | | 251 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | 26 507.00 | | 25 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 343.00 | 327 808.00 | | 400 343.00 |
ED (V) | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 125.00 | 7 271 560.00 | | 9 651 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 246.00 | 76 064.00 | | 198 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 232.00 | -469 663.00 | | -111 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 890.00 | 2 106 904.00 | | 3 557 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 388.00 | 1 213 187.00 | | 495 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 501.00 | 893 716.00 | | 3 062 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510 637.00 | | 736 627.00 | 10 510 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 247 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510 637.00 | | 736 627.00 | 10 510 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 285 000.00 | 386 664.00 | | 1 285 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 323.00 | 503 969.00 | | 4 266 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281 223.00 | 503 969.00 | 14 900.00 | 4 281 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 503 969.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672 444.00 | 1 672 444.00 | | 1 672 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 272.00 | 3 172 272.00 | | 3 172 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 843.00 | 49 746.00 | 202 097.00 | 251 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 410.00 | 4 846 410.00 | | 4 846 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 343.00 | 198 246.00 | 202 097.00 | 400 343.00 |