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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701 486.00 | 1 700 706.00 | 780.00 | 1 701 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276 307.00 | 4 813 005.00 | 6 463 302.00 | 11 276 307.00 |
BZ Autres créances | 5 608 484.00 | | 5 608 484.00 | 5 608 484.00 |
CF Disponibilités | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 129.00 | | 5 682 129.00 | 5 682 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 662.00 | 4 813 005.00 | 12 175 657.00 | 16 988 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 9 574 821.00 | 3 112 299.00 | 6 462 522.00 | 9 574 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 354.00 | 4 588 852.00 | | 7 651 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 720.00 | 3 062 501.00 | | 2 575 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 767 074.00 | 9 191 353.00 | | 11 767 074.00 |
DP Provisions pour risques | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 847.00 | 251 843.00 | | 227 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 25 130.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 123 370.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 357.00 | 400 343.00 | | 313 357.00 |
ED (V) | | 59 429.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 657.00 | 9 651 125.00 | | 12 175 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 369.00 | 198 246.00 | | 135 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 265.00 | -111 232.00 | | -37 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 626.00 | 3 557 890.00 | | 2 725 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 906.00 | 495 388.00 | | 149 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 720.00 | 3 062 501.00 | | 2 575 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 247 264.00 | | 29 043.00 | 11 247 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 276 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247 264.00 | | 29 043.00 | 11 247 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 671 664.00 | 29 043.00 | | 1 671 664.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770 291.00 | 42 714.00 | | 4 770 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 291.00 | 137 940.00 | | 4 770 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701 486.00 | 1 700 706.00 | 780.00 | 1 701 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 608 484.00 | 5 608 484.00 | | 5 608 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 847.00 | 49 859.00 | 177 988.00 | 227 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 679.00 | 7 310 899.00 | 780.00 | 7 311 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 357.00 | 135 369.00 | 177 988.00 | 313 357.00 |