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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 311 116.00 | | 311 116.00 | 311 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 535 936.00 | 2 655 651.00 | 6 880 285.00 | 9 535 936.00 |
BZ Autres créances | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
CF Disponibilités | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 098.00 | | 1 031 098.00 | 1 031 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 033.00 | 2 655 651.00 | 7 911 382.00 | 10 567 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 336.00 | | | 310 336.00 |
CU Autres participations | 9 224 820.00 | 2 655 651.00 | 6 569 169.00 | 9 224 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 959 519.00 | 3 664 093.00 | | 3 959 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 750.00 | 895 426.00 | | 1 335 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 269.00 | 6 099 519.00 | | 6 835 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 304.00 | 1 404 552.00 | | 1 052 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 574.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 114.00 | 1 428 126.00 | | 1 076 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 382.00 | 7 527 645.00 | | 7 911 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 070.00 | 728 126.00 | | 775 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 253.00 | -11 388.00 | | -9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 679.00 | 1 783 262.00 | | 2 101 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 930.00 | 887 836.00 | | 765 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 750.00 | 895 426.00 | | 1 335 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 128.00 | | 1 408 808.00 | 8 127 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 535 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 128.00 | | 1 408 808.00 | 8 127 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 715.00 | 713 936.00 | | 1 945 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 715.00 | 713 936.00 | | 1 945 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 713 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 116.00 | 310 336.00 | | 311 116.00 |
VC Groupe et associés | 567 345.00 | | | 567 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 280.00 | 751 236.00 | 199 288.00 | 1 052 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 777.00 | 1 304 997.00 | 780.00 | 1 305 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 114.00 | 775 070.00 | 199 288.00 | 1 076 114.00 |