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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 016.00 | 114 934.00 | 999 082.00 | 1 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 22 014.00 | 918.00 | 22 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 903.00 | 166 538.00 | 1 009 364.00 | 1 175 903.00 |
BT Marchandises | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 169.00 | 166 538.00 | 1 082 630.00 | 1 249 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 226.00 | 564 798.00 | | 612 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | 47 427.00 | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 653 585.00 | 623 226.00 | | 653 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 742.00 | 363 218.00 | | 285 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 5 425.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 100 763.00 | | 101 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 334.00 | 23 430.00 | | 23 334.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 044.00 | 505 227.00 | | 429 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 630.00 | 1 128 454.00 | | 1 082 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 195.00 | 239 671.00 | | 232 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 755.00 | 31 040.00 | | 19 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 583.00 | | 1 106 583.00 | 1 106 583.00 |
FD Production vendue biens | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 954.00 | | 1 120 954.00 | 1 120 954.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 934.00 | 60 000.00 | | 54 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 934.00 | 60 000.00 | | 54 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 934.00 | -60 000.00 | | -54 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 12 291.00 | | 5 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | 47 427.00 | | 30 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 987.00 | 69 138.00 | 196 849.00 | 265 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 044.00 | 232 195.00 | 196 849.00 | 429 044.00 |