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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 016.00 | 131 837.00 | 982 179.00 | 1 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 533.00 | 28 893.00 | 639.00 | 29 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 229.00 | 190 320.00 | 993 908.00 | 1 184 229.00 |
BT Marchandises | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CF Disponibilités | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 411.00 | | 216 411.00 | 216 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 640.00 | 190 320.00 | 1 210 319.00 | 1 400 640.00 |
CU Autres participations | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 274.00 | 777 609.00 | | 875 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 091.00 | 97 664.00 | | 112 091.00 |
DL TOTAL (I) | 998 365.00 | 886 274.00 | | 998 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 5 876.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 148.00 | 133 108.00 | | 162 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | 18 508.00 | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 954.00 | 221 109.00 | | 211 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 319.00 | 1 107 384.00 | | 1 210 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 954.00 | 221 109.00 | | 211 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 954.00 | 211 954.00 | | 211 954.00 |