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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 016.00 | 131 837.00 | 982 179.00 | 1 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 675.00 | 23 130.00 | 2 544.00 | 25 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 651.00 | 184 557.00 | 994 094.00 | 1 178 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 584.00 | 184 557.00 | 1 093 027.00 | 1 277 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 585.00 | 612 226.00 | | 642 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 30 359.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 721 101.00 | 653 585.00 | | 721 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 169.00 | 285 742.00 | | 197 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 5 840.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 598.00 | 101 737.00 | | 119 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 23 334.00 | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 926.00 | 429 044.00 | | 371 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 027.00 | 1 082 630.00 | | 1 093 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 511.00 | 232 195.00 | | 246 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 334.00 | | 1 122 334.00 | 1 122 334.00 |
FD Production vendue biens | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 787.00 | | 1 139 787.00 | 1 139 787.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 54 934.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -54 934.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 5 123.00 | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 951.00 | 1 122 180.00 | | 1 140 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 435.00 | 1 091 821.00 | | 1 073 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 515.00 | 30 359.00 | | 67 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 820.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 169.00 | 71 754.00 | 125 415.00 | 197 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 560.00 | 252 145.00 | 125 415.00 | 377 560.00 |