| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 016.00 | 131 837.00 | 982 179.00 | 1 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 533.00 | 24 817.00 | 4 716.00 | 29 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 416.00 | 186 244.00 | 997 172.00 | 1 183 416.00 |
BT Marchandises | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 387.00 | 186 244.00 | 1 073 143.00 | 1 259 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 101.00 | 642 585.00 | | 710 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 508.00 | 67 515.00 | | 67 508.00 |
DL TOTAL (I) | 788 609.00 | 721 101.00 | | 788 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 752.00 | 197 169.00 | | 136 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 5 892.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 119 598.00 | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 36 876.00 | | 14 510.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 534.00 | 371 926.00 | | 284 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 143.00 | 1 093 027.00 | | 1 073 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 389.00 | 246 511.00 | | 233 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 619.00 | 74 475.00 | 51 144.00 | 125 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 416.00 | 250 272.00 | 51 144.00 | 301 416.00 |