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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 016.00 | 131 837.00 | 982 179.00 | 1 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 32 103.00 | 652.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 431.00 | 193 530.00 | 996 900.00 | 1 190 431.00 |
BT Marchandises | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
CF Disponibilités | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 357.00 | | 331 357.00 | 331 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 789.00 | 193 530.00 | 1 328 258.00 | 1 521 789.00 |
CU Autres participations | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 10 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | 907 365.00 | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 366.00 | 97 705.00 | | 112 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 437.00 | 1 016 071.00 | | 1 048 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 5 568.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 423.00 | 192 757.00 | | 229 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 26 071.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 320.00 | 236 787.00 | | 278 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 258.00 | 1 252 858.00 | | 1 328 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 320.00 | 236 787.00 | | 278 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |