| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 887.00 | 78 955.00 | 28 933.00 | 107 887.00 |
AH Fonds commercial | 7 415 182.00 | 671 914.00 | 6 743 268.00 | 7 415 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831 833.00 | 4 199 373.00 | 6 632 461.00 | 10 831 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063 992.00 | 2 050 971.00 | 5 013 021.00 | 7 063 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 338.00 | | 574 338.00 | 574 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 993 233.00 | 7 001 212.00 | 18 992 021.00 | 25 993 233.00 |
BP En cours de production de services | 389 471.00 | | 389 471.00 | 389 471.00 |
BT Marchandises | 877 945.00 | | 877 945.00 | 877 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917 819.00 | | 917 819.00 | 917 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623 544.00 | 29 543.00 | 11 594 000.00 | 11 623 544.00 |
BZ Autres créances | 1 821 523.00 | | 1 821 523.00 | 1 821 523.00 |
CF Disponibilités | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 011.00 | | 266 011.00 | 266 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 088 182.00 | 29 543.00 | 16 058 638.00 | 16 088 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 086 841.00 | 7 030 755.00 | 35 056 085.00 | 42 086 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 136 889.00 | 35 040 000.00 | | 19 136 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 324.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
DH Report à nouveau | | -14 988 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 700.00 | -986 379.00 | | -764 700.00 |
DL TOTAL (I) | 18 424 730.00 | 19 189 430.00 | | 18 424 730.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 283 000.00 | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 565 094.00 | 2 892 767.00 | | 3 565 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 794 094.00 | 3 175 767.00 | | 3 794 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 893.00 | 2 650 426.00 | | 4 440 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 534 699.00 | 8 959 915.00 | | 7 534 699.00 |
EA Autres dettes | 301 300.00 | 927 020.00 | | 301 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 608.00 | 4 266.00 | | 369 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 834 328.00 | 12 541 627.00 | | 12 834 328.00 |
ED (V) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 056 085.00 | 34 906 824.00 | | 35 056 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 860 370.00 | 766 629.00 | 48 626 999.00 | 47 860 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 860 370.00 | 766 629.00 | 48 626 999.00 | 47 860 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 323 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 113 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 872 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 580 414.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 53 544.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 633 959.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -442 317.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -860 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 284.00 | 44 041 715.00 | | 50 128 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 892 985.00 | 45 028 094.00 | | 50 892 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 700.00 | -986 379.00 | | -764 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024 450.00 | | 970 092.00 | 25 024 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 25 993 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 17 895 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 069.00 | | | 7 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973 242.00 | | 923 893.00 | 16 973 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 139.00 | | 46 199.00 | 528 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 911.00 | 2 551 387.00 | | 3 777 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 957.00 | 2 551 387.00 | | 3 698 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175 767.00 | 768 327.00 | 150 000.00 | 3 175 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 671 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 248.00 | 500.00 | 13 205.00 | 42 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 248.00 | 672 414.00 | 13 205.00 | 42 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 015.00 | 1 440 741.00 | 163 205.00 | 3 218 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440 741.00 | 163 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 893.00 | 4 440 893.00 | | 4 440 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429 190.00 | 2 429 190.00 | | 2 429 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522 368.00 | 2 522 368.00 | | 2 522 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 608.00 | 369 608.00 | | 369 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 338.00 | | | 574 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 588 092.00 | | | 11 588 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VB T. V. A. | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
VI Groupe et associés | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 723.00 | | | 491 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446 715.00 | | | 446 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 607.00 | 701 607.00 | | 701 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285 416.00 | 13 711 077.00 | 574 338.00 | 14 285 416.00 |
VW T.V.A. | 1 881 534.00 | 1 881 534.00 | | 1 881 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 328.00 | 12 834 328.00 | | 12 834 328.00 |